우리 재무부의 거래 전략

재무부 빌 거래 전략.

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재무부 법안은 미국 ​​재무부가 판매하는 단기 부채 증권입니다. Trading T-bills는 투자자들이 단기 금리의 방향에 대해 베팅을 할 수있게합니다. 전형적인 금리 움직임으로 T - 지폐의 가격이 거의 변하지 않기 때문에 거래자는 파생 상품 증권을 사용하여 재무부의 청구서와 그에 상응하는 이자율을 적용합니다.

재무부 빌 선물.

중개인 계좌를 사용하여 T - 지폐를 거래하는 돈을 벌기 위해서는 살기 좋은 임금을 산출하기에 충분한 이윤을 얻기 위해 수백만 달러 상당의 지폐를 사고 파는 것이 필요합니다. Treasury bill futures를 사용하면 상인이 2013 년 10 월 현재 100 만 달러 상당의 T - 청구서를 수백 달러 (정확히 말하면 330 달러)의 예금으로 관리 할 수 ​​있습니다. 선물로 인해 상인은 어느 방향 으로든 가격 변동에 대한 베팅을 할 수 있습니다 , 위 또는 아래.

가격은 환율과 반대 방향으로 움직입니다.

T-bill 선물을 사용하여 단기 금리가 어느 방향으로 움직일 지에 대한 귀하의 기대에 따라 거래하십시오. 금리가 떨어질 것이라고 생각하면 선물 전문 용어로 긴 포지션 - 상품 선물 거래 계좌에 T-bill 선물을 사고 싶어합니다. 금리가 하락하면 선물을 팔고 높은 가격으로 이익을 얻을 수 있습니다. 이자율이 올라갈 것이라고 생각하면 선물을 팔아서 계정에 짧은 자리를 잡으십시오. 금리가 오르면 선물의 가치가 떨어지며 짧은 계약을 다시 사면 가격 하락으로 이익을 얻을 수 있습니다.

Fed는 요금을 결정합니다.

T - 빌 선물 계약은 13 주 재무부 채권의 수익률로 책정됩니다. 3 개월 T - 청구서의 이자율은 연방 기금 할인율에 의해 표시되는 연방 준비 제도 이사회의 단기 이자율 정책을 직접 반영합니다. 그 결과, T - 청구 요금 및 가격의 변화는 연방 준비 은행이 단기 금리로 결정한 것에 달려 있습니다. 만기일이 최대 2 년인 T-bill 선물은 연준이 단기 금리로 무엇을 할 것인지에 대한 당신의 기대에 기초하여 거래 될 수 있습니다.

주간 무역 및 두피.

단기 금리가 움직이지 않는 경우에도 스캘핑 전략을 사용하여 T-bill 선물을 하루 동안 거래 할 수 있습니다. Scalping은 선물 가격이 위아래로 움직이면서 작은 이익을 취하는 것을 포함합니다. T-bill 계약의 최소 가격 변동 또는 틱은 12.50 달러입니다. 예를 들어, 한 번에 10 건의 계약을 3,300 달러의 예금 및 거래로 거래 할 수 있으며 거래 비용 후 2 건의 틱 수익을 올릴 수 있습니다. 그 결과 무역 당 250 달러의 이익을 얻을 수 있습니다. 하루에 여러 번 할 수 있습니다. 이 전략을 사용하면 하루 동안 변동하는 가격이 길을 결정할 때 도움이되는 분석 시스템이 필요합니다.

참고 문헌 (3)

저자에 관하여.

Tim Plaehn은 2007 년부터 금융, 투자 및 거래 관련 기사와 블로그를 저술했습니다. Seeking Alpha, Marketwatch 및 기타 여러 웹 사이트에서 그의 작업이 온라인으로 나타났습니다. Plaehn은 미 공군 아카데미에서 수학 학사 학위를 취득했습니다.

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미국 재무부 선물 옵션 거래.

따라서 미국 재무부 옵션의 상인은 합리적으로 다음과 같이 추정 할 수 있습니다.

위험 허용 옵션 거래자의 경우 곰 신용 스프레드가이 법안에 부합하는 것으로 보입니다.

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미국 재무부 채권 데이 트레이딩 전략.

미국 재무부 채권 선물은 지난 해 월간 변동 추세를 보였습니다.

시장 방향에 관계없이 우리의 최적화 된 미국 재무 성 채권 (US Treasury Bonds) 거래 전략은 아래의 주식 차트에서 볼 수 있듯이 매우 지속적으로 수익성이 높습니다.

미국 재무부 채권 (US Treasury Bonds)의 하루 거래 전략은 비교적 적은 인출로 모든 시장 조건에서 수익을 창출하는 자동화 된 전략의 완벽한 예입니다.

미국 재무부 채권 데이 트레이딩 전략.

미국 재무 성 채권 & # 8211; 월간 차트.

월간 가격 차트가 작년에 비해 횡보하고 있음에도 불구하고, 미국 재무부 채권 거래 전략의 주식 곡선은 같은 기간에 잠깐 쉬어 올라갔습니다.

머니 마켓 트레이딩 전략.

빅토리아 더프.

머니 마켓은 빠르게 움직일 수 있으며 전통적으로 대형 금융 기관이 거래합니다.

머니 마켓은 정부와 대기업에 의한 수백만 달러짜리 단기 차입으로 이루어져 있습니다. 이 대출은 미국 재무부 (US Treasury) 지폐, 상업 어음, 은행 입금 및 은행 예금 증서 형태로 머니 마켓에서 거래됩니다. 당신은 머니 마켓 뮤추얼 펀드를 통해 이러한 유가 증권에 대한 투자자가되거나 일반적으로 10 만 달러 미만의 소매 금액으로 재무부 증권 및 은행 CD를 구매할 수 있습니다.

머니 마켓 금리에 어떤 영향을 미칩니 까?

머니 마켓 이자율에 대한 주된 영향은 연방 준비 은행의 통화 정책입니다. 연준이 경기 침체에서 벗어나기를 원할 때 공개 시장에서 정부 증권을 매수함으로써 할인율을 낮추고 시스템에 돈을 주입함으로써 단기 차용 금리를 낮춘다. Fed가 인플레이션을 억제하기를 원할 때 공개 시장에서 정부 증권을 팔아 차입을 억제하고 시스템에서 돈을 제거하기 위해 금리를 인상합니다. 연준 금리의 변동은 상업 어음, 은행가 수락 및 소매 및 기관 규모의 재무부 증권 및 CD에 반영됩니다. Fed가 금리를 낮추고 올릴 때, 당신의 머니 마켓 뮤추얼 펀드 금리는 하락하고 상승합니다.

상승하는 요금 기간을위한 전략.

금리가 오르면 보통 전략은 만기를 짧게 유지하는 것입니다. 만기는 30 ~ 90 일 만에 성숙됩니다. 이렇게하면 T - 청구서 및 CD가 성숙 해지면 더 높은 이자율로 재투자 할 수 있습니다. 은행가의 인수 및 상업 어음은 일반적으로 평균 투자자가 구입할 수있는 금액으로 이용할 수없고 대부분 대형 기관에서 구매합니다. 또 다른 전략은 투자를 사다리에 넣는 것입니다. 30 일, 60 일 및 90 일 만기 구매 각각의 성숙기에 따라 90 일 만기에 돈을 재투자하십시오. 이렇게하면 월별로 높은 이자율로 재투자가 가능해집니다. 래더 링은 6 개월 또는 1 년 동안 균등하게 금액을 늘려서 만기가 길어질수록 높은 수익을 올릴 수 있으므로 수익을 극대화 할 수 있습니다. 요금이 올라감에 따라 투자 가치가 떨어집니다. 머니 마켓 뮤추얼 펀드는 포트폴리오 내부의 만기를 사다리가 관리하여 수익률이 금리를 따르는 경향이 있습니다.

낙찰 기간에 대한 전략.

연준이 금리 인하 계획을 발표 할 때, 가장 중요한 전략은 가장 긴 만기를 사는 것이다. 이렇게하면 시간당 최고 이자율로 고정 될 수 있습니다. 투자에 어려움을 겪은 경우 1 년 이상 만기에 만기를 재투자하십시오. 이것은 또한 머니 마켓 뮤추얼 펀드 매니저의 표준 전략이기도합니다. 은행의 CD는 일반적으로 T - 지폐보다 높은이자를 지불하므로, 원하는 만기일에 맞게 쉽게 구입할 수 있습니다. 일부 은행은 이자율이 낮을 때 채무 CD 패키지를 제공합니다. 이자율이 상승하기 시작하면 은행은 자금 비용을 낮게 유지하기를 원하기 때문에 시장 금리가 정점에 도달하기 전에 장기간에 걸쳐 저렴한 비용으로 고정 금리를 제공합니다. 그런 다음 금리가 하락하기 시작하면 매력적인 단기 금리를 제공하여 금리를 인하하고 금리를 낮춘다.

재무부 빌 선물.

T-bill 선물 거래를 통해 이자율 변동을 할 수는 있지만, 위험 할 수 있으며, 선물 계약을하는 동안이자가 부과되지 않습니다. 계약은 특정 미래의 날짜에 13 주 T - 청구서의 액면가를 1 백만 달러를 사거나 제공하도록 요구합니다. 당신이 여분의 돈을 가지고 있지 않는 한, 그 날짜 이전에 계약을 팔아야한다는 것을 기억해야합니다. 선물 시장이 금리와 수요로 움직이기 때문에 물리적 인 T - 청구율과 선물 가격 간에는 정확한 상관 관계가 없으므로 금리 변동을 정확하게 예측했다고해도 손해를 보는 것이 가능합니다.

참조.

저자에 관하여.

빅토리아 더프 (Victor Duff)는 창업 주체를 전문으로하고 있으며 창업 촉진 기자, 벤처 촉매 및 투자자 관계 관리자로서의 경험을 바탕으로합니다. 1995 년 이래로 그녀는 e-zines에 대한 기사를 많이 썼으며 & # 34; Digital Coast Reporter & # 34;의 정기 칼럼니스트였습니다. & # 34; Developments Magazine. & # 34; 그녀는 버클리 대학교 (University of California)에서 공공 행정학 학사 학위를 취득했습니다.

사진 크레딧.

Photodisc / Photodisc / 게티 이미지.

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