금과은 선물 계약 거래.
인플레이션, 투기 적 플레이, 대안 투자 클래스 또는 상업적 헤지 펀드에 대한 헤지 펀드를 찾고 있다면 금과은 선물 계약이이 법안에 부합 할 수 있습니다. 이 기사에서는 금은 선물 계약의 기본과 거래 방법에 대해 설명합니다. 그러나이 시장에서의 거래는 상당한 위험을 수반하며 투자자들은 원래 투자 한 것보다 더 많은 것을 잃을 수 있습니다.
귀금속 선물 계약이란 무엇입니까?
귀금속 선물 계약은 합의 된 가격으로 장래에 금 또는은을 인도하는 법적 구속력이있는 계약입니다. 계약은 수량, 품질, 시간 및 배송 장소에 대한 선물 교환으로 표준화되었습니다. 가격 만 가변적입니다.
Hedgers는 이러한 계약을 실제 금속의 예상 구매 또는 판매에 대한 가격 위험을 관리하는 방법으로 사용합니다. 그들은 또한 물리적 인 지원없이 시장에 참여할 수있는 기회를 투기꾼들에게 제공합니다.
취할 수있는 두 가지 위치가 있습니다. 긴 (매수) 포지션은 물리적 금속의 인도를 받아 들일 의무가 있으며, 짧은 (매도) 포지션은 인도 의무를 지닙니다. 선물 계약의 대다수는 납기일 전에 상쇄됩니다. 예를 들어, 이것은 긴 지위를 가진 투자자가 동일한 계약에서 짧은 지위를 시작하여 원래의 장기 지위를 효과적으로 제거 할 때 발생합니다.
귀금속 시장 만이 파생 상품을 활용하여 위험을 헤지 할 수있는 유일한 곳이 아닙니다. 주식 시장에서 옵션 (풋 & 풋)은 리스크를 줄이고 잠재적으로 수익을 높일 수있는 훌륭한 방법입니다. 옵션의 기본 사항을 배우고 이점을 활용할 수있는 방법을 보려면 Investopedia Academy의 초급 옵션 옵션을 확인하십시오. ]
선물 계약의 장점.
중앙 거래소에서 거래하기 때문에 거래 선물 계약은 상품 자체를 거래하는 것보다 더 많은 금융 레버리지, 유연성 및 재무 무결성을 제공합니다.
재무 레버리지는 총 가치의 일부만으로 높은 시장 가치 제품을 거래하고 관리 할 수있는 능력입니다. 거래 선물 계약은 성과 마진으로 이루어집니다. 그것은 물리적 시장보다 훨씬 적은 자본을 필요로합니다. 레버리지는 투기업자에게 더 높은 위험 / 높은 투자 수익을 제공합니다.
예를 들어, 금에 대한 하나의 선물 계약은 100 트로이 온스 또는 금 한 벽돌을 제어합니다. 이 계약의 달러 가치는 1 온스 금에 대한 시장 가격의 100 배입니다. 시장이 온스 당 600 달러에서 거래된다면, 계약의 가치는 60,000 달러 (600 달러 x 100 온스)이다. 교환 마진 규칙에 따라 한 계약을 관리하는 데 필요한 마진은 단지 4,050 달러에 불과합니다. 그래서 4,050 달러면 6 만 달러 상당의 금을 관리 할 수 있습니다. 투자자로서 이것은 $ 1을 활용하여 대략 $ 15를 통제 할 수있는 능력을 제공합니다.
선물 시장에서는 긴 포지션으로 짧은 포지션을 시작하는 것만 큼 쉽고 참가자들에게 상당한 유연성을 제공합니다. 이러한 유연성은 hedger에 물리적 위치를 보호하고 투기업자가 시장 기대치에 따라 위치를 취할 수있는 능력을 제공합니다.
금 /은 선물 거래가 이루어지는 거래소는 거래 상대방에게 위험을 안겨줍니다. 이는 거래소의 청산 서비스에 의해 보장된다. 거래소는 모든 판매자에게 구매자의 역할을하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
선물 계약 사양.
미국 거래소에서 거래되는 금 계약에는 COMEX와 eCBOT 두 가지가 있습니다. eCBOT에서만 거래되는 소형 계약 (33.2 트로이 온스)과 거래소 모두에서 거래되는 100- 트로이 - 온스 계약이 있습니다.
Silver는 또한 eCBOT에서 2 건의 거래가 있고 COMEX에서 1 건의 거래가 있습니다. "큰"계약은 5,000 온스이며 두 전자 거래소에서 거래되며 eCBOT에는 1,000 온스의 미니가 있습니다.
금 선물.
금은 온스 당 달러와 센트로 거래됩니다. 예를 들어, 금이 온스 당 600 달러에서 거래 될 경우이 계약의 가치는 6 만 달러 (600 x 100 온스)입니다. 600에 오랫동안이고 610에 판매하는 상인은 $ 1,000 (610 - 600 = $ 10 이익, 10 x 100 온스 = $ 1,000)를 만들 것이다. 반대로, 600에 오르고 590으로 팔리는 상인은 1,000 달러를 잃을 것입니다.
최소 가격 움직임 또는 틱 크기는 10 센트입니다. 시장 규모는 다양하지만 적어도 10 센트 씩 증가해야합니다.
eCBOT 및 COMEX는 모두 뉴욕 지역 금고로 배달을 지정합니다. 이 금고는 거래소에 의해 변경 될 수 있습니다.
거래량과 미결제에 따라 거래 된 가장 활발한 달은 2 월, 4 월, 6 월, 8 월, 10 월 및 12 월입니다.
질서있는 시장을 유지하기 위해 거래소는 포지션 한도를 설정합니다. 포지션 한도는 단일 참가자가 보유 할 수있는 최대 계약 수입니다. hedger와 투기꾼에 대한 포지션 한도가 다릅니다.
실버 선물.
실버는 금처럼 온스 당 달러와 센트로 거래됩니다. 예를 들어, 은이 온스 당 10 달러에서 거래하는 경우, "큰"계약은 5 만 달러 (온스 당 5,000 온스 × 10 달러)이고 미니는 1 만 달러 (온스 당 1,000 온스 × 10 달러)입니다.
틱 크기는 온스당 $ 0.001이며, 큰 계약 당 $ 5 및 미니 계약의 $ 1과 같습니다. 시장은 조금씩 증가하지는 않지만 페니처럼 더 큰 배수를 거래 할 수 있습니다.
금처럼 두 거래소의 배송 요구 사항은 뉴욕 지역의 금고를 지정합니다.
배달에 가장 활발한 개월 (볼륨 및 공개 관심에 따라)은 3 월, 5 월, 7 월, 9 월 및 12 월입니다.
실버와 마찬가지로 골드 또한 거래소에서 설정 한 포지션 한도를 가지고 있습니다.
선물 시장의 Hedgers와 투기꾼.
선물 시장의 주된 기능은 미래의 어느 시점에서 실제 상품을 사고 파는 것에 관심이있는 사람들에게 중앙 시장을 제공하는 것입니다. 금속 선물 시장은 hedger가 현금 시장에서의 불리한 가격 변동과 관련된 위험을 줄이는 데 도움이됩니다. hedger의 예로는 은행 금고, 광산, 제조업 자 및 보석상이 있습니다.
Hedgers는 시장에서 자신의 신체적 위치의 반대 인 입장을 취합니다. 선물과 현물 시장 간의 가격 상관 관계로 인해 한 시장에서의 이득은 다른 시장에서의 손실을 상쇄 할 수 있습니다. 예를 들어, 금이나은에 대한 더 높은 가격을 지불 할 것을 두려워하는 보석상은 보증 된 가격으로 계약을 체결 할 것입니다. 금 /은에 대한 시장 가격이 오르면 그녀는 금 /은에 더 높은 가격을 지불해야합니다. 그러나 보석상이 선물 시장에서 긴 자리를 차지했기 때문에 선물 계약에 돈을 벌어 금 /은 구매 비용이 상쇄 될 수있었습니다. 금 / 은의 현금 가격과 선물 가격이 모두 하락하면 hedger는 선물 포지션에서 잃을 것이지만 현금 시장에서 금 /은을 사면 적은 금액을 지불하게됩니다.
헤지 화사와 달리 투기업자는 납품에 관심이 없으며 시장 위험을 감수하면서 수익을 얻으려고합니다. 투기꾼에는 개인 투자자, 헤지 펀드 또는 상품 거래 자문가가 포함됩니다.
투기꾼은 모든 모양과 크기로 나오며 서로 다른 기간 동안 시장에 나올 수 있습니다. 세션에서 시장에 자주 출입하는 사람들을 스컬 퍼라고합니다. 하루 상인은 스켈 퍼가하는 것보다 오랫동안 자리를 잡았지만, 보통 밤새는 포지션을 유지하지 못합니다. 포지션 트레이더는 여러 세션에 대해 보유합니다. 모든 투기꾼은 시장이 반대 방향으로 움직인다면 그 포지션은 손실을 초래할 수 있다는 것을 인식해야합니다.
결론.
hedger 또는 투기꾼이든, 거래가 상당한 위험을 수반하며 모든 사람에게 적합하지 않음을 기억하십시오. 선물 거래에 금과은 거래를하는 사람들에게는 상당한 이익이있을 수 있지만 선물 거래는이 시장에서 성공하는 데 필요한 전문 지식을 가진 거래자에게 맡기는 것이 가장 좋습니다.
금 거래 시스템. . .
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금 선물 거래자 지식.
금 선물 시장은 주요 거래가 금의 가격 인 선물 거래입니다. 이 자산은 명확한 공인 된 딜러 또는 상품 선물 거래소를 통해 선물 거래 상품으로서 구매자와 판매자 간의 계약에 따라 취급됩니다.
이것은 미래의 금 귀금속 배달을위한 특정 날짜에 끝나는 선물 계약의 강점에 의해 수행됩니다. 요컨대, 그것은 금을 교환 할 필요가 없습니다. 그러나 구매자가 미래의 납기일에 미리 설정된 가격으로 일정량의 금을 구매하는 계약 의무.
투자는 마진으로 널리 알려진 전체 가치 중 작은 부분입니다. 금 선물 거래가의 추측은 특정 날짜에 금 가격이 하락할 것이라는 예상이다. 반면에 구매자는 금 가격이 상품 선물 거래에서 이익의 레버리지를주기에 충분할 것이라고 추측한다.
이날의 금 시장 가격은 금 선물 거래 마감 가격을 기준으로 이익 또는 거래 손실이 계산되는 결제 가격으로 간주됩니다.
선물과 현금 시장에서 거래되는 금은 전 세계에서 발생했지만 주요 활동은 뉴욕 상품 거래소 (COMEX)에서 찾아 볼 수 있습니다. 이 거래는 안전한 규제 거래 활동으로 간주되며 인프라는 금 선물 거래자와 투자자에게 높은 수준의 보안 및 투명성을 제공합니다. 교환 참가자는 상품 거래소가 엄격한 요구 사항을 지닌 선물 거래소의 회원으로, 견고한 재무 상태를 포함합니다.
금 선물에 대한 투자 또는 거래는 특정 기술이 필요합니다. 금 선물 시장에서의 투자 또는 거래에 사용하는 전략에 대해 분명히해야합니다. 금 선물 시장에서 좋은 상품 중개인의 서비스를 사용하고 상품 시장을 거래하는보다 개인적인 서비스를 제공하는 할인 중개인 또는 전체 서비스 중개인을 선택하는 것과 같은 여러 가지 방법과 가능성이 있습니다. 선물 자금에 대한 투자도 선택할 수 있습니다.
Comex Gold 선물 시장 거래의 장점만을 간략히 설명하는 것으로는 충분하지 않습니다. 반대로, 당신은 일반적으로 선물 시장과 관련된 위험을 면밀히 조사해야합니다. 금 선물 시장에서의 거래는 엄청나게 위험한 제안이며 금 선물 및 기타 필수 상품 시장 거래에있어 귀하의 허용 수준을 반드시 고려해야합니다.
그것은 당신의 결정에 매우 중요합니다. 금 선물 시장은 시장과 직접적으로 관련이없는 여러 가지 다른 이유로 인해 영향을 받기 쉽습니다. 사회적 상황은 전쟁의 파산 또는 경제 또는 정치적 혼란의 미끄러짐과 같은 선물 시장의 활동을 위태롭게 할 수 있습니다. 높은 위험으로 인해 특정 시간에 거래하는 것이 현실적으로 불가능할 수도 있습니다.
금과 다른 선물 시장의 가격은 오래 전에 튤립 전구 시장과 같이 언제든지 붕괴 될 수 있음을 기억하십시오 (특히 큰 황소 시장 이후 매우 높은 수준에서 거래 할 때). 튤립 매니아 또는 튤립 마니아는 최근 도입 된 튤립의 튤립 구근에 대한 계약 가격이 엄청나게 높은 가격 수준에 도달했지만 갑작스럽게 경고가 붕괴되지 않은 네덜란드 골든 에이지의 기간이었습니다.
1637 년 2 월의 튤립 구근 열광의 최고조에, 튤립 계약은 숙련 된 장인의 연간 소득의 10 배 이상에 팔렸다. 그것은 투기 적 경제 거품이 처음으로 기록 된 사건입니다. 오늘의 용어 "튤립 매니아" 버스트가있는 큰 거품을 가리키는 데 은유 적으로 사용됩니다.
따라서 엄청난 손실을 피하기 위해 반드시 중단 손실 명령을 사용해야합니다. 무역 및 추세가 자신의 입장을 바꿀 경우 작은 손실을 기꺼이 감수하십시오. 그런 식으로 당신은 약간의 자금을 회수하여 다시 거래를 성공시킬 수 있습니다. 아래의 놀라운 튤립 가격 차트를 참조하고 골드 (또는 다른 모든 필수품)의 가격도 언젠가는 파열 될 수 있음을 명심하십시오!
투자 가치와 시장의 부정적인 영향을 파악하고 손실을 계산하십시오. 미래 시장에서의 손실이 신속하고 엄청난 양으로 발생한다는 것을 알게되는 것이 현명합니다. 금 선물 시장을 거래하기로 결정하기 전에 이러한 모든 상황을 고려하여 위험 허용 수준 및 전반적인 재무 능력을 판단하십시오.
상품 선물 거래에 대한 전문 중개업을 위해 훌륭한 상품 브로커를 선택하고 금 선물 거래를위한 중개 계좌를 개설하십시오. 우리는 또한 새로운 금 거래 시스템을 구매하기 위해 예약하는 것이 좋습니다.
귀금속, 스톡 및 & nbsp; & nbsp; 달러.
지난 주 가격 행동은 예상대로 전개되었습니다. 작은 뚜껑, 은행 및 기술주에 중점을 두어 주식에 돈을 쏟아 부었다. 유틸리티, 건강 관리 및 필수 소비재가 지연되는 동안 이들 부문이 강점을 보이고 있다는 사실은 투자자들이 다시 시장에서 위험을 감수하고 있다는 좋은 신호입니다.
투자자와 상인이 다시 주식 시장에 낙관하기 때문에 금과은 같은 안전한 피난처로의 자금 흐름이 감소합니다. 귀금속 가격이 하락하면서 주가가 지난주에 상승한 이유라고 생각합니다.
다음은 앞으로 몇 주 안에 일어날 가능성이 가장 큰 세 가지 차트 (달러, 금, 은)입니다.
미국 달러는 2009 년 11 월의 최저치 이후 매우 호응을 얻었습니다. 지난 달 달러는 마침내 81 수준의 핵심 저항 수준에 도달했습니다. 달러가 어려워 질 것이므로 1 월 이후이 주요 저항 수준에 대해 이야기 해 왔습니다. 이 수준 이상으로 부서지기.
아래의 일일 차트를 살펴보십시오. 헤드 & amp; 어깨 패턴과 목요일 늦은 금요일 오후에 깨진 것으로 보인다. 우리가 측정 한 다운 - 움직임 인 도달 된 78을 볼 수있는 강한 기회가 있습니다. 우리가 이번 주에 판매를 팔로우하면 5-10 일 이내에 78 명이 다가올 것이라고 기대합니다.
귀금속은 최근 우리에게 아주 잘 움직이고 있습니다. 기술 분석을 사용하여 차트를 보면서 우리는 2 월 5 일 최저치와 2 월 25 일 최저치를 몇 가지 ETF에 적용 할 수있었습니다.
GLD와 SLV 차트에서 볼 수 있듯이, 두 금속은 상승 추세로 낙관적 인 차트 패턴을 보이지 않고 지원을받을 수 없습니다. 다음 주에 미국 달러가 붕괴되는 것을 알게되면, 금, 은 및 주식을 오랫동안 준비 할 준비를하십시오.
귀금속, 주식 및 달러 거래 결론 :
기술 분석가로서 위의 차트는 우리 모두에게 흥미로운 다음날 고가를 가리키고 있습니다. 그러나 상황이 완벽 할 때 우리는 시장이 사람들을 이런 식의 설정으로 빨아 들여서 며칠 후에 끔찍한 손실로 빠져 나갈 방법이 있기 때문에 매우 신중해야합니다.
시장이 어떻게 움직이는 지 이해하면 거래가 우리를 상대로 갈 때 손실을 피하거나 최소화하는 데 중요합니다. 그래서 나는 일하기 위해 돈을 벌기 전에 서명 위험성이 낮은 설정을 기다리게됩니다.
내 초점은 매년 가능한 한 적은 양의 거래를 수행하는 것입니다. 단, 최상의 설정에 최선을 다합니다. 나의 저 위험 설정은 광범위한 시장이 강세의 징후를 보일 때 선택 투자로 3 % 미만이 될 수있는 하락 위험을 요구합니다. 여러 가지 유형의 분석을 사용하여 설정에 대해 높은 확률의 확률이 있는지 확인하고 내 구독자와 거래하는 거래가 있는지 확인합니다.
이 유형의 설정으로 포지션을 취하기 전에 시장이 더 높은 움직임을 확인하기를 기다리는 것이 매우 중요합니다. 시장은 신속하게 어느 방향 으로든 갈 수 있으며 총을 뛰어 넘는 것이 안전한 방법은 아닙니다.
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